09.02.2009

Поступила в продажу новая редакции системы "1С:Управление торговым предприятием для Украины"

Ключевые особенности новой редакции

В подсистеме "Управление взаиморасчетами"

ВЕДЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Новая возможность ведения взаиморасчетов с детализацией по расчетным
документам позволит пользователям контролировать оплату каждой
конкретной накладной параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по
заказам и по договору в целом. При таком способе ведения
взаиморасчетов полностью сохраняются все возможности, связанные с
резервированием товаров по заказам покупателей и размещением в
заказах поставщиков. При ведении взаиморасчетов по договорам с
установленным признаком "Вести взаиморасчеты по расчетным документам"
можно указать прямую связь между документами, влияющими на
взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты:

* В платежных документах в табличной части "Расшифровка платежа" в
дополнении к договору и сделке (заказу) можно указать информацию о
расчетном документе (документу отгрузки, поступления), по которому
должна быть зафиксирована оплата.
* Во все документы, влияющие на взаиморасчеты ("Реализация товаров
и услуг", "Поступление товаров и услуг" и т.д.) добавляется
табличная часть "Предоплата" ("Документы расчетов с контрагентами")
на которой можно указать информацию о платежном документе, которым
была осуществлена оплата, сумму взаиморасчетов и сумму в валюте
регламентированного учета.
* По кнопке "Заполнить" предусмотрен сервис по автоматическому
заполнению списка платежных документов в документах отгрузки и
поступления товаров.
- Список платежных документов заполняется по принципу FIFO, то
есть подбирается первый непогашенный платежный документ для
оплаты данного расчетного документа.
- В том случае, если установлен вариант взаиморасчетов "По
заказам", то платежные документы отбираются в рамках указанного в
документе отгрузки (поступления) заказа.
- Если в документе отгрузки (поступления) предусмотрено указание
заказов в табличной части документа и в договоре установлено
ведение взаиморасчетов "По заказам", то на закладке "Предоплата"
("Документы расчетов с контрагентами") добавляется дополнительная
колонка "Заказ". Таким образом, при отгрузке (поступлении)
товаров по нескольким заказам, можно зафиксировать сразу и оплату
каждого документа отгрузки (поступления) в рамках нескольких
заказов.

В управленческом учете детализация взаиморасчетов по документам
расчетов обычно применяется для контроля своевременности и полноты
оплаты; в регламентированном учете - для более точного выделения
авансов и определения сумм 1-го события. Поэтому необходимость
детализации определяется в рамках каждого договора отдельно для
управленческого и регламентированного учета.

В управленческом учете детализация по документам расчетов
поддерживается для любого варианта ведения взаиморасчетов (по
договору в целом, по заказам, по счетам). Для ведения взаиморасчетов
по документам расчетов предназначен специальный регистр накопления
"Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов".

Регламентированный учет по документам расчета возможен только в
случае ведения взаиморасчетов по договору в целом: если по договору
ведется учет по заказам или счетам, то этой информации достаточно для
выделения авансов и определения 1-го события. В налоговом учете
детализация по документам расчета осуществляется для тех же
договоров, что и в бухгалтерском учете, при условии, что по этим
договорам не ведется сложный налоговый учет, т.е. оперативно
определяется дата и сумма 1-го события.

В бухгалтерском учете подбор платежных документов производится с
учетом счета учета расчета по авансам. В налоговом учете, кроме того,
принимаются во внимание ставки НДС и налоговые назначения, указанные
в платежных документах и в документах поступления (реализации).

При автоматическом подборе документов расчета в документе, отражаемом
во всех видах учета, учитываются все дополнительные аналитики
взаиморасчетов: подбираются только документы, у которых совпадают
договор, счет учета расчета по авансам, ставка НДС и налоговое
назначение. Однако, возможна ситуация, когда нужно различным образом
закрыть задолженность в различных видах учета. Поэтому возможен
ручной выбор документов предоплаты. Выбирая документы вручную,
пользователь должен понимать, что не во всех видах учета они будут
сопоставлены документу поступления (реализации).

КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ

В рамках договоров с ведением взаиморасчетов в разрезе расчетных
документов добавлена возможность отслеживания взаиморасчетов в
соответствии с введенными для контрагента кредитными линиями. Для
открытия кредитной линии необходимо завести для контрагента новый
договор, либо ввести параметры кредитной линии в существующий договор
с данным контрагентом. В качестве параметров кредитной линии
используются сумма допустимой задолженности и срок задолженности.
После установки этих параметров проведение документов отгрузки
блокируется, если превышена сумма или срок задолженности. Срок
задолженности контролируется с учетом введенных рабочих графиков
работы предприятия.

Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может
только пользователь, обладающий специальным правом. Новое право на
отключение контроля взаиморасчетов устанавливается в настройках
дополнительных прав пользователей. В том случае, если у пользователя
есть такое право, то он может отключить контроль взаиморасчетов в
конкретном документе реализации, установив новый флаг "Отключить
контроль взаиморасчетов при проведении документа" на закладке
"Дополнительно".

Узнать о состоянии кредитных линий можно с помощью нового отчета
"Отчет о кредитной линии". В отчете можно задать отбор по
контрагенту, договору контрагента (кредитной линии). В отчете можно
установить группировки по контрагентам, договорам, документам
расчетов, документам движения (документам погашения задолженности).

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ

Добавлена возможность перечислять денежные средства подотчетным лицам
на банковские карты. При этом могут использоваться как личные
банковские карты сотрудников, так и корпоративные банковские карты.

Перечисление денежных средств работнику на личную банковскую карту
оформляется документом "Платежное поручение исходящее" (или
"Платежный ордер на списание денежных средств") с видом операции
"Перечисление денежных средств подотчетнику". Сотрудник с помощью
карты оплачивает товары и услуги, а также может снимать наличные
денежные средства. На совершенные расходы сотрудник составляет
авансовые отчеты (аналогично расчетам наличными денежными
средствами).

Для расчетов с подотчетными лицами через корпоративные банковские
карты организация должна открыть в банке специальный карточный счет,
получить у банка необходимое количество платежных карт, "привязанных"
к этому счету, и выдать эти карты сотрудникам. Сотрудник, получив
карту, может с ее помощью оплачивать товары и услуги, а также снимать
наличные денежные средства.

В отличие от обычного банковского счета, все операции по расходу
денежных средств с карточного счета считаются выдачей под отчет
сотруднику - держателю корпоративной банковской карты.

Перечисление денежных средств на специальный карточный счет при
использовании расчетной (дебетовой) корпоративной карты отражается
документом "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Перевод
на другой счет организации".

Зачисление кредита на специальный карточный счет оформляется
документом "Платежный ордер на поступление денежных средств" с видом
операции "Расчеты по кредитам и займам".

Для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и
обслуживанием специального карточного счета (денежные средства
перечисляются с расчетного счета организации), используются документы
"Платежное поручение исходящее" (или "Платежный ордер на списание
денежных средств") с видом операции "Прочее списание безналичных
денежных средств".

Расход денежных средств держателем карты для оплаты товаров, работ,
услуг или на другие цели, оформляется документом "Платежный ордер на
списание денежных средств" с видом операции "Перечисление денежных
средств подотчетнику".

На все совершенные по карте расходы сотрудник составляет авансовые
отчеты.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПРАВОЧНИКА "КОНТРАГЕНТЫ"

Для ускорения процесса ввода новых контрагентов добавлена новая форма
"Помощник регистрации новых контрагентов". При вводе нового
контрагента пользователь вводит только основные данные (название
контрагента, его адрес, адрес основного контактного лица), а все
остальные параметры формируются автоматически. Например,
автоматически создается договор контрагента с указанием тех
параметров (организация, вид взаиморасчетов), которые указаны в
настройках пользователя по умолчанию. Форму помощника регистрации
новых контрагентов можно предварительно настроить. Например, указать,
что вводится информация о новом покупателе, в качестве адреса всегда
используется юридический адрес и т.д. При вводе нового контрагента
можно включить контроль дублей записей и программа будет
предупреждать о том, что контрагент с одним из введенных параметров
(ИНН, код по ЕДРПОУ, полное наименование, краткое наименование) уже
введен в информационную базу. Это сократит объем информационной базы
и позволит избежать ввода дублирующих контрагентов разными
пользователями программы.

Для удобства работы пользователей в форму списка справочника добавлен
быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух
элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора
необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по
какому полю справочника будет выполняться отбор: по коду,
наименованию, ИНН, коду по ЕДРПОУ, полному наименованию или по всем
видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку
символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться
отбор элементов. После установки отбора в списке будут видны только
те контрагенты, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены
отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

В подсистеме "Управление розничной торговлей"

НОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Для контроля правильности получения розничной выручки (в АТТ и НТТ)
добавлен отчет "Ведомость по денежным средствам в розничных точках".
Для анализа движения товаров и стоимостной оценки остатков товаров в
розничных ценах добавлен отчет "Ведомость по товарам в рознице".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Конфигурация "Управление торговлей" теперь позволяет обслуживать
операции розничной продажи с полной или частичной оплатой банковскими
кредитами с автоматическим расчетом банковской комиссии. Для
включения данной возможности в настройках параметров учета необходимо
установить флажок "Использовать оплату банковскими кредитами".
Информация о предоставлении банковского кредита указывается в
документе "Чек ККМ" при оформлении розничной продажи покупателю. При
проведении документа в пробитом на фискальном регистраторе чеке суммы
наличной и безналичной оплаты (оплаты банковским кредитом) выводятся
отдельно. После отправки копий договоров в банк при закрытии кассовой
смены все безналичные оплаты собираются в документе "Отчет о
розничных продажах" на закладке "Оплата банковскими кредитами". Сумма
банковской комиссии рассчитывается автоматически от суммы оплат
банковскими кредитами и процента банковской комиссии, указанной в
договоре с банком, предоставляющим кредит.

Для оформления поступления денежных средств из банка по
предоставленным банковским кредитам в документе "Платежный ордер:
поступление денежных средств" добавлен новый вид операции "Оплата по
банковским кредитам".
ID: 136
Источник:  1c.ru / антикризис